证券代码：300527 证券简称：中船济急 公告编号：2025-040
债券代码：123048 债券简称：济急转债
中国船舶重工集团济急预警与转圜装备股份有限公司
对于提前赎回“济急转债”的公告
本公司及董事会举座成员保证信息表示的内容确实、准确、完满，莫得乌有
记录、误导性述说或首要遗漏。
特地指示：
司深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
强制赎回，本次赎回完成后，“济急转债”将在深圳证券往返所（以下简称“深
交所”）摘牌，特提醒“济急转债”执券东谈主防御在限期内转股。债券执有东谈主执有
的“济急转债”如存在被质押或被冻结的，淡薄在罢手转股日前撤废质押或冻结，
以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性处置要求的，不可将所执“济急转债”养息为股票，特提请投资者难得不
能转股的风险。
转债”，将按照 100.77 元/张的价钱强制赎回，因当今“济急转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大互异，特地提醒“济急转债”执有东谈主防御在限期内转
股，要是投资者未实时转股，可能濒临亏蚀，敬请投资者防御投资风险。
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，中国船舶重工集团济急预警与救
援装备股份有限公司（以下简称“公司”）股票价钱已振作在麇集三十个往改日
中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%，即 9.18
元/股），阐发公司《创业板公配置行可养息公司债券召募讲明书》（以下简称
“《召募讲明书》”）的商定，已触发“济急转债”有条件赎回条目。
公司于 2025 年 7 月 21 日召开第三届董事会第二十一次会议，审议通过了《关
于提前赎回“济急转债”的议案》。伙同现时市集情况及公司实质详尽研究，公
司董事会决定诈欺“济急转债”的提前赎回权力，并授权指标处置层崇敬后续
“济急转债”赎回的关连事宜。现将提前赎回“济急转债”的关连事项公告如下：
一、可养息公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督处置委员会（以下简称“中国证监会”）
“证监许可(2019)2973
号”文核准，公司于 2020 年 4 月 10 日公配置行了 8,189,312 张可养息公司债券，
每张面值 100 元，刊行总和 818,931,200 元，期限 6 年。
经深圳证券往返所答应，公司可养息公司债券已于 2020 年 5 月 11 日在深圳
证券往返所挂牌往返上市，债券简称“济急转债”，债券代码“123048”。
（二）可转债转股期限
本次刊行的可养息公司债券转股期自可养息公司债券刊行达成之日（2020
年 4 月 16 日）起满六个月后的第一个往改日（2020 年 10 月 16 日）起至可养息
公司债券到期日（2026 年 4 月 9 日）止。
（三）可转债转股价钱养息情况
阐发关连活动和公司《召募讲明书》商定，公司本次刊行的“济急转债”自
举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.242355 元（含税）。济急转债的转股价钱由
举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.210172 元（含税）。济急转债的转股价钱由
举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.005183 元（含税），共派发现款 499,245.78
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经计较，本次年度权益分配后，应
急转债转股价钱无需养息，转股价钱仍为 8.86 元/股。
《对于向下修正“济急转债”转股价钱的议案》。鉴于公司 2023 年年度鼓动大
会召开日前二十个往改日公司股票往返均价为 7.056 元/股，鼓动大会召开前一
个往改日公司股票往返均价为 6.952 元/股。修正后的转股价钱应不低于该次股
东大会召开日前二十个往改日公司股票往返均价和前一个往改日均价，因此公司
本次向下修正后的“济急转债”转股价钱应不低于 7.056 元/股。阐发《召募讲明书》
关连活动及公司 2023 年年度鼓动大会的授权，董事会决定将“济急转债”的转股价
格向下修正为 7.06 元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 5 月 16 日起奏效。
举座鼓动每 10 股派发现款红利 0.026268 元（含税），共派发现款 2,592,395.74
元（含税）。因本次派发现款红利金额较小，经计较，本次年度权益分配后，应
急转债转股价钱无需养息，转股价钱仍为 7.06 元/股。
二、可养息公司债券有条件赎回条目触发情况
（一）有条件赎回条目
《召募讲明书》中对有条件赎回条目的关连商定如下：
在本次刊行的可养息公司债券转股期内，当下述两种情形的恣意一种出现
时，公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一起或部分未转股的
可养息公司债券：
中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
当期应计利息的计较公式为：IA=B2×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B2：指本次刊行的可养息公司债券执有东谈主执有的将赎回的可养息公司债券票
面总金额；
i：指可养息公司债券往日票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实质日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个往改日内发生过转股价钱养息的情形，则在养息前的往改日
按养息前的转股价钱和收盘价钱计较，养息后的往改日按养息后的转股价钱和收
盘价钱计较。
（二）有条件赎回条目触发情况
自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 7 月 21 日，公司股票价钱已振作在麇集三十
个往改日中至少有十五个往改日的收盘价钱不低于“济急转债”当期转股价钱的
急转债”有条件赎回条目。
三、赎回推论安排
（一）赎回价钱
阐发《召募讲明书》中对于有条件赎回条目的商定，“济急转债”的赎回价
格为 100.77 元/张（含税），计较经由如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可养息公司债券执有东谈主执有的将被赎回的可养息公司债券
票面总金额，即 100 元/张；
i：指本次可养息公司债券往日票面利率，即 2.00%；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 4 月 10 日）起至本计息年度
赎回日（2025 年 8 月 28 日）止的实质日期天数 140 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=100×2.00%×140/365=0.77 元/张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.77=100.77 元/张（含税）
扣税后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合执有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
扫尾赎回登记日（2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的举座“应
急转债”执有东谈主。
（三）赎回形态及技艺安排
债”执有东谈主本次赎回的关连事项。
日 （2025 年 8 月 27 日）收市后在中国结算登记在册的“济急转债”。本次赎
回完成后，“济急转债”将在深交所摘牌。
年 9 月 4 日为赎回款到达“济急转债”执有东谈主资金账户日，届时“济急转债”赎
回款将通过可转债托管券商凯旋划入“济急转债”执有东谈主的资金账户。
体上刊登赎回成果公告和可转债摘牌公告。
（四）研究表情
研究部门：公司证券法务部
研究地址：湖北省武汉市江夏区庙山配置区阳光大路 5 号
研究电话：027-87970446
有计划邮箱：zfb@harzone.com.cn
四、公司实质适度东谈主、控股鼓动、执股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档
处置东谈主员在赎回条件振作前的六个月内往返“济急转债”的情况
经自查，公司实质适度东谈主、控股鼓动、执股 5%以上鼓动、董事、监事、高
级处置东谈主员在本次“济急转债”赎回条件振作前六个月内不存在往返“济急转债”
情况。
五、其他需讲明的事项
进行转股陈说。具体转股操作淡薄债券执有东谈主在陈说前研究开户证券公司。
最小单元为 1 股；团结往改日内屡次陈说转股的，将合并计较转股数目。可转债
执有东谈主肯求养息成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及养息为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关连活动，在可转债执有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期搪塞利息。
报后次一往改日上市畅通，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
有限公司提前赎回“济急转债”的核查成见；
装备股份有限公司提前赎回“济急转债”的法律成见书。
特此公告。
中 国 船 舶 重 工 集 团
济急预警与转圜装备股份有限公司董事会
